Portfolio Performance Monitoring 3.2
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Sur Portfolio Performance Monitoring
Le modèle de surveillance du rendement du portefeuille permet le suivi continu et l’évaluation périodique d’un portefeuille de placements financiers. Le modèle permet d’effectuer des transactions d’investissement au cours d’une période considérée pour calculer le rendement. Les opérations de placement supplémentaires, y compris les retraits, les réinvestissements et les distributions effectuées au cours d’une période, sont comptabilisées dans les calculs du rendement selon la méthode de rendement pondérée pour la période visée par le rapport. Le portefeuille de placement peut être reporté, ce qui fait que les transactions sont archivées et que les valeurs sont réinitialisées pour être prêtes pour une nouvelle période de déclaration. Des instantanés de la valeur du portefeuille par catégorie d’actif peuvent être faits à tout moment pour suivre le rendement du portefeuille au fil du temps. Le modèle de surveillance de la performance du portefeuille est conçu pour faciliter et flexibilité l’entrée des produits et des transactions avec des invites d’aide intégrées. Le suivi du portefeuille traite avec précision les distributions, les placements et les dessaisissements pour calculer les rendements. Le modèle de surveillance des performances du portefeuille est compatible avec Excel 97-2013 pour Windows et Excel 2011 ou 2004 pour Mac en tant que solution de suivi et d’évaluation de portefeuille s’œcarforme croisée.